ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,235,508 | 3,472,913 |
| 減価償却費 | 1,168,283 | 1,327,987 |
| 固定資産除却損 | 2,802 | 1,654 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 10,761 | 2,343 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,929 | 5,723 |
| 投資口交付費償却 | 17,528 | 25,311 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -4,288 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 683,986 | － |
| 受取利息 | -1,145 | -1,404 |
| 支払利息 | 517,103 | 479,241 |
| 還付加算金 | － | -177 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 347,560 | 270,801 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,894 | -20,195 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -122,856 | -179,576 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -46,910 | 141,956 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,197 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,902 | 16,558 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,380 | -154,842 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,093 | 65,533 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -73,483 | 139,747 |
| その他 | 3,960 | -27,133 |
| 小計 | 4,743,510 | 5,562,156 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 10,761 | 2,343 |
| 利息の受取額 | 1,145 | 1,404 |
| 利息の支払額 | -528,082 | -489,668 |
| 還付加算金の受取額 | － | 177 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -804 | -781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,215,769 | 5,073,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 607,013 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -574,707 | -25,510,606 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -212,711 | -81,905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -25,572 |
| 修繕積立金の支出 | － | -41,637 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 223,490 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -72,900 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -860,319 | -24,829,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,669,150 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,406,000 | 14,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,669,931 | -5,004,250 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,000,000 | － |
| 投資口の発行による収入 | － | 26,090,283 |
| 投資法人債発行費の支払額 | -16,570 | － |
| 分配金の支払額 | -5,075,426 | -6,009,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,025,078 | 30,476,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,669,628 | 10,720,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,883,660 | 25,145,197 |
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