ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月30日 | 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,539,897 | 18,597,032 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,884,877 | 6,548,164 |
| 営業未収入金 | 1,029,379 | 758,577 |
| 前払費用 | 381,639 | 401,834 |
| 未収還付法人税等 | 428 | － |
| その他 | 37 | 17,382 |
| 流動資産計 | 15,836,259 | 26,322,991 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 155,796 | 167,411 |
| 減価償却累計額 | -46,078 | -56,903 |
| 機械及び装置（純額） | 109,718 | 110,507 |
| 工具 | 1,041,932 | 1,136,909 |
| 減価償却累計額 | -478,692 | -561,460 |
| 工具 | 563,239 | 575,448 |
| 信託建物 | 67,291,439 | 72,838,403 |
| 減価償却累計額 | -7,389,134 | -8,575,530 |
| 信託建物（純額） | 59,902,304 | 64,262,873 |
| 信託構築物 | 736,632 | 760,041 |
| 減価償却累計額 | -119,147 | -141,893 |
| 信託構築物（純額） | 617,485 | 618,147 |
| 信託機械及び装置 | 469,007 | 517,601 |
| 減価償却累計額 | -49,103 | -59,585 |
| 信託機械及び装置（純額） | 419,903 | 458,016 |
| 信託工具 | 129,339 | 129,339 |
| 減価償却累計額 | -61,607 | -65,615 |
| 信託工具 | 67,732 | 63,723 |
| 信託土地 | 89,055,831 | 109,077,947 |
| 信託建設仮勘定 | 126 | － |
| 有形固定資産合計 | 150,736,342 | 175,166,664 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 57,421 | 55,539 |
| 信託借地権 | 19,774,039 | 19,774,039 |
| その他 | 10,968 | 10,816 |
| 無形固定資産合計 | 19,842,429 | 19,840,395 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 602,725 | － |
| 差入保証金 | 12,520 | 12,520 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 158,323 | 158,323 |
| 長期前払費用 | 803,747 | 983,324 |
| デリバティブ債権 | 4,834 | 16,775 |
| 修繕積立金 | － | 41,637 |
| 投資その他の資産合計 | 1,582,151 | 1,212,581 |
| 固定資産計 | 172,160,922 | 196,219,641 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 55,628 | 92,749 |
| 投資法人債発行費 | 38,923 | 33,200 |
| 繰延資産計 | 94,552 | 125,950 |
| 資産の部合計 | 188,091,734 | 222,668,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 285,938 | 568,158 |
| 短期借入金 | － | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,825,132 | 20,588,985 |
| 未払費用 | 400,390 | 405,956 |
| 未払法人税等 | 1,210 | 605 |
| 未払消費税等 | 290,174 | 135,332 |
| 前受金 | 651,652 | 717,186 |
| 未払分配金 | 10,770 | 16,285 |
| 預り金 | 9,384 | 149,132 |
| 流動負債計 | 13,474,653 | 23,581,640 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金 | 63,264,603 | 63,896,500 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,041,916 | 2,041,932 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,608,901 | 2,822,184 |
| デリバティブ債務 | 358,752 | 250,256 |
| 繰延税金負債 | － | 4,279 |
| 固定負債計 | 74,274,172 | 75,015,152 |
| 負債の部合計 | 87,748,826 | 98,596,793 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 59,024,923 | 85,177,639 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 21,746,398 | 21,746,398 |
| 任意積立金 | ||
| 配当積立金 | 14,168,614 | 13,928,075 |
| 任意積立金合計 | 14,168,614 | 13,928,075 |
| 中間未処分利益又は中間未処理損失（△） | 2,236,140 | 3,473,753 |
| 剰余金合計 | 41,691,129 | 39,148,227 |
| 投資主資本合計 | 100,716,052 | 124,325,866 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -373,144 | -254,077 |
| その他の包括利益累計額合計 | -373,144 | -254,077 |
| 純資産の部合計 | 86,719,890 | 124,071,789 |
| 負債・純資産合計 | 188,091,734 | 222,668,582 |
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