ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,429,648 | 2,235,508 |
| 減価償却費 | 1,122,694 | 1,168,283 |
| 固定資産除却損 | 3,108 | 2,802 |
| 金融派生商品損失 | － | 10,761 |
| 補助金収入 | -20,666 | － |
| 固定資産圧縮損 | 9,950 | － |
| 投資法人債発行費償却 | － | 3,929 |
| 投資口交付費償却 | 16,398 | 17,528 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 593,174 | 683,986 |
| 受取利息 | -779 | -1,145 |
| 支払利息 | 538,954 | 517,103 |
| 還付加算金 | -23 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 322,312 | 347,560 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -189,848 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,607 | -1,894 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -18,167 | -122,856 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 7,704 | -46,910 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 100,759 | -46,197 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 42,220 | -3,902 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -132,926 | 40,380 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,919 | 8,093 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,686 | -73,483 |
| その他 | 5,619 | 3,960 |
| 小計 | 3,812,295 | 4,743,510 |
| 利息の受取額 | 779 | 1,145 |
| 利息の支払額 | -526,575 | -528,082 |
| 還付加算金の受取額 | 23 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 498 | -804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,287,021 | 4,215,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -26,715,906 | -574,707 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,401 | -212,711 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,000 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 729,374 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -35,000 | -72,900 |
| 補助金の受取額 | 20,666 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,063,266 | -860,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,949,980 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,841,980 | -2,669,150 |
| 長期借入れによる収入 | 11,579,675 | 10,406,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,513,835 | -10,669,931 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 2,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 20,541,446 | － |
| 投資法人債発行費の支払額 | － | -16,570 |
| 分配金の支払額 | -3,008,168 | -5,075,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,707,118 | -6,025,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,930,873 | -2,669,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,853,172 | 9,883,660 |
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