ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,778,635 | 5,951,674 |
| 減価償却費 | 1,603,918 | 1,756,345 |
| 固定資産除却損 | 5,053 | 18,551 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 30,779 | -3,973 |
| 投資法人債発行費償却 | 9,217 | 10,245 |
| 投資口交付費償却 | 23,021 | 58,407 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 90,000 | － |
| 受取利息 | -1,836 | -113 |
| 支払利息 | 483,085 | 521,656 |
| 還付加算金 | -219 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 72,635 | 549,190 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -51,735 | 78,607 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 245,509 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,964,229 | 187,198 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -40,710 | -115,764 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,575 | -56,625 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 113,020 | -164,433 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 70,707 | 2,999 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -25,632 | -105,235 |
| その他 | 22,934 | -46,453 |
| 小計 | 5,455,581 | 8,642,280 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 30,779 | -3,973 |
| 利息の受取額 | 1,836 | 144 |
| 利息の支払額 | -495,890 | -524,399 |
| 還付加算金の受取額 | 219 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,847 | -915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,963,595 | 8,117,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -9,864,929 | -679,578 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -384,032 | -183,391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,474,180 | -21,994 |
| 修繕積立金の支出 | -6,955 | -4,348 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 299,878 | 23,412 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -38,587 | -9,680 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 7,000 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,000,000 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,461,806 | -875,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,700,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,000,000 | -1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,400,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,314,103 | -554,250 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,000,000 | － |
| 投資口の発行による収入 | 14,589,356 | － |
| 投資法人債発行費の支払額 | -21,524 | － |
| 分配金の支払額 | -9,348,241 | -12,860,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,005,487 | -13,414,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,507,276 | -6,173,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,205,573 | 20,200,816 |
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