ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,211,644 | 15,291,524 |
| 減価償却費 | 4,091,929 | 4,557,414 |
| 固定資産除却損 | 35,972 | 246,890 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 26,574 | -12,004 |
| 投資法人債発行費償却 | 27,751 | 30,298 |
| 投資口交付費償却 | 147,887 | 151,922 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 19,104 | － |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 9,995,677 | － |
| 無形固定資産の売却による減少額 | 117,138 | － |
| 受取利息 | -225 | -357 |
| 支払利息 | 1,064,961 | 1,225,314 |
| 還付加算金 | -118 | -549 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -62,284 | -305,608 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 44,621 | -22,789 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 320,330 | -78,478 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 286,480 | -240,644 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -139,228 | 116,600 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,249 | 164,127 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,206 | 27,240 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14,782 | 1,380 |
| その他 | -106,639 | 69,494 |
| 小計 | 31,985,341 | 21,221,777 |
| 利息の受取額 | 170 | 482 |
| 利息の支払額 | -1,045,923 | -1,220,857 |
| 還付加算金の受取額 | 118 | 549 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,211 | -1,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,938,494 | 20,000,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -536,481 | -1,332,712 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -2,399,742 | -71,102,935 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,074 | -89,263 |
| 修繕積立金の支払 | -40,330 | -40,453 |
| 信託差入保証金の回収による収入 | 8,100 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -496 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 59,743 | 329,120 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -115,020 | -228,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,110,806 | -72,464,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000,000 | 8,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,000,000 | -8,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,150,000 | 37,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,878,750 | -12,917,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -2,000,000 |
| 投資法人債発行費の支払額 | -68,082 | -69,102 |
| 投資口の発行による収入 | － | 33,209,706 |
| 分配金の支払額 | -14,766,490 | -15,600,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,563,322 | 49,623,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,264,365 | -2,840,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,184,716 | 34,343,930 |
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