ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,006,288 | 16,211,644 |
| 減価償却費 | 3,725,775 | 4,091,929 |
| 固定資産除却損 | 132,908 | 35,972 |
| 金融派生商品損益（△は益） | -9,074 | 26,574 |
| 投資法人債発行費償却 | 20,748 | 27,751 |
| 投資口交付費償却 | 141,962 | 147,887 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 19,104 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 9,995,677 |
| 無形固定資産の売却による減少額 | － | 117,138 |
| 受取利息 | -212 | -225 |
| 支払利息 | 1,073,584 | 1,064,961 |
| 還付加算金 | -391 | -118 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -340,685 | -62,284 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 13,261 | 44,621 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 82,178 | 320,330 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -6,949 | 286,480 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 43,449 | -139,228 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,796 | -63,249 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 969 | -18,206 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -95,850 | -14,782 |
| その他 | -11,075 | -106,639 |
| 小計 | 18,840,684 | 31,985,341 |
| 利息の受取額 | 166 | 170 |
| 利息の支払額 | -1,076,810 | -1,045,923 |
| 還付加算金の受取額 | 391 | 118 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -947 | -1,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,763,484 | 30,938,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -557,756 | -536,481 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -35,256,102 | -2,399,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,379 | -87,074 |
| 修繕積立金の支払 | -258,870 | -40,330 |
| 信託差入保証金の回収による収入 | － | 8,100 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -16 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 70,297 | 59,743 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -35,130 | -115,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,083,958 | -3,110,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 5,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,800,000 | -8,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,700,000 | 10,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,679,250 | -20,878,750 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,000,000 | 10,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 18,516,225 | － |
| 投資法人債発行費の支払額 | -9,218 | -68,082 |
| 分配金の支払額 | -12,860,798 | -14,766,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,866,959 | -18,563,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,546,484 | 9,264,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,920,350 | 37,184,716 |
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