有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月20日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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- 2018年12月期決算短信(REIT)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 16,179,716 | 25,706,559 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,740,634 | 11,478,156 |
| 営業未収入金 | 2,411,837 | 2,474,121 |
| 前払費用 | 573,439 | 527,491 |
| 未収還付法人税等 | 32 | 34 |
| デリバティブ債権 | － | 2,229 |
| その他 | 14,205 | 77,987 |
| 流動資産計 | 30,919,866 | 40,266,582 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 機械及び装置 | 278,899 | 398,134 |
| 減価償却累計額 | -119,213 | -150,113 |
| 機械及び装置（純額） | 159,686 | 248,021 |
| 工具 | 2,438,070 | 3,121,628 |
| 減価償却累計額 | -1,132,473 | -1,505,450 |
| 工具 | 1,305,597 | 1,616,178 |
| 信託建物 | 122,414,147 | 122,605,307 |
| 減価償却累計額 | -15,153,003 | -18,178,952 |
| 信託建物（純額） | 107,261,144 | 104,426,355 |
| 信託構築物 | 2,493,765 | 2,535,539 |
| 減価償却累計額 | -304,817 | -367,369 |
| 信託構築物（純額） | 2,188,948 | 2,168,169 |
| 信託機械及び装置 | 580,867 | 598,790 |
| 減価償却累計額 | -99,228 | -125,229 |
| 信託機械及び装置（純額） | 481,638 | 473,561 |
| 信託工具 | 137,266 | 136,526 |
| 減価償却累計額 | -87,308 | -95,925 |
| 信託工具 | 49,957 | 40,601 |
| 信託土地 | 171,618,110 | 163,151,369 |
| 信託建設仮勘定 | 1,512 | 765,363 |
| 有形固定資産合計 | 283,066,595 | 272,889,620 |
| 無形固定資産 | | |
| 信託定期借地権 | 5,313,494 | 5,175,217 |
| 投資その他の資産 | | |
| 修繕積立金 | 319,058 | 292,508 |
| 固定資産計 | 320,859,228 | 309,993,574 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 272,107 | 124,220 |
| 投資法人債発行費 | 132,059 | 172,390 |
| 繰延資産計 | 404,166 | 296,610 |
| 資産の部合計 | 352,183,262 | 350,556,767 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 909,971 | 1,941,008 |
| 短期借入金 | 3,000,000 | － |
| 1年内償還予定の投資法人債 | － | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,022,750 | 11,117,000 |
| 未払費用 | 650,568 | 530,377 |
| 未払法人税等 | 1,210 | 1,210 |
| 未払消費税等 | 560,170 | 496,921 |
| 前受金 | 900,259 | 882,052 |
| 未払分配金 | 16,400 | 18,275 |
| 預り金 | 22,098 | 7,315 |
| デリバティブ債務 | 23,471 | 17,608 |
| 繰延税金負債 | － | 583 |
| その他 | 54,903 | 9,013 |
| 流動負債計 | 21,161,802 | 17,021,368 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 23,600,000 | 31,600,000 |
| 長期借入金 | 98,777,000 | 91,954,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,041,016 | 1,041,016 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,653,410 | 4,593,946 |
| デリバティブ債務 | 504,179 | 514,339 |
| 繰延税金負債 | 38,954 | 14,255 |
| 資産除去債務 | 443,577 | 445,622 |
| 固定負債計 | 129,058,138 | 130,163,180 |
| 負債の部合計 | 150,219,940 | 147,184,548 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 153,516,129 | 153,516,129 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | 21,746,398 | 21,746,398 |
| 任意積立金 | | |
| 一時差異等調整積立金 | 13,127,153 | 12,357,644 |
| 任意積立金合計 | 13,127,153 | 12,357,644 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 14,005,489 | 16,213,482 |
| 剰余金合計 | 48,879,041 | 50,317,525 |
| 投資主資本合計 | 202,395,170 | 203,833,655 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -431,849 | -461,435 |
| その他の包括利益累計額合計 | -431,849 | -461,435 |
| 純資産の部合計 | 201,963,321 | 203,372,219 |
| 負債・純資産合計 | 352,183,262 | 350,556,767 |
