有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月20日 15:10
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- 有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 15,141,393 | 16,179,716 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,232,472 | 11,740,634 |
| 営業未収入金 | 2,071,152 | 2,411,837 |
| 前払費用 | 586,700 | 573,439 |
| 未収還付法人税等 | 294 | 32 |
| その他 | 18,339 | 14,205 |
| 流動資産計 | 29,050,353 | 30,919,866 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 機械及び装置 | 220,174 | 278,899 |
| 減価償却累計額 | -92,636 | -119,213 |
| 機械及び装置（純額） | 127,538 | 159,686 |
| 工具 | 1,983,010 | 2,438,070 |
| 減価償却累計額 | -873,534 | -1,132,473 |
| 工具 | 1,109,476 | 1,305,597 |
| 建設仮勘定 | 3,240 | － |
| 信託建物 | 104,284,116 | 122,414,147 |
| 減価償却累計額 | -12,060,126 | -15,153,003 |
| 信託建物（純額） | 92,223,989 | 107,261,144 |
| 信託構築物 | 2,100,930 | 2,493,765 |
| 減価償却累計額 | -238,341 | -304,817 |
| 信託構築物（純額） | 1,862,588 | 2,188,948 |
| 信託機械及び装置 | 534,100 | 580,867 |
| 減価償却累計額 | -75,467 | -99,228 |
| 信託機械及び装置（純額） | 458,632 | 481,638 |
| 信託工具 | 137,266 | 137,266 |
| 減価償却累計額 | -77,824 | -87,308 |
| 信託工具 | 59,442 | 49,957 |
| 信託土地 | 154,841,633 | 171,618,110 |
| 信託建設仮勘定 | 4,085 | 1,512 |
| 有形固定資産合計 | 250,690,627 | 283,066,595 |
| 無形固定資産 | | |
| 信託定期借地権 | 5,451,770 | 5,313,494 |
| 投資その他の資産 | | |
| 修繕積立金 | 64,130 | 319,058 |
| 固定資産計 | 288,441,062 | 320,859,228 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 243,615 | 272,107 |
| 投資法人債発行費 | 143,589 | 132,059 |
| 繰延資産計 | 387,204 | 404,166 |
| 資産の部合計 | 317,878,620 | 352,183,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 666,315 | 909,971 |
| 短期借入金 | 1,800,000 | 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,679,250 | 15,022,750 |
| 未払費用 | 610,344 | 650,568 |
| 未払法人税等 | 1,210 | 1,210 |
| 未払消費税等 | 496,373 | 560,170 |
| 前受金 | 899,290 | 900,259 |
| 未払分配金 | 15,101 | 16,400 |
| 預り金 | 117,949 | 22,098 |
| デリバティブ債務 | 24,379 | 23,471 |
| その他 | 54,503 | 54,903 |
| 流動負債計 | 14,364,717 | 21,161,802 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | 441,542 | 443,577 |
| 繰延税金負債 | 46,233 | 38,954 |
| 負債の部合計 | 135,889,508 | 150,219,940 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 134,829,448 | 153,516,129 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | 21,746,398 | 21,746,398 |
| 任意積立金 | | |
| 配当積立金 | 13,867,228 | － |
| 一時差異等調整積立金 | － | 13,127,153 |
| 任意積立金合計 | 13,867,228 | 13,127,153 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 12,126,057 | 14,005,489 |
| 剰余金合計 | 47,739,684 | 48,879,041 |
| 投資主資本合計 | 182,569,132 | 202,395,170 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -580,019 | -431,849 |
| その他の包括利益累計額合計 | -580,019 | -431,849 |
| 純資産の部合計 | 181,989,112 | 201,963,321 |
| 負債・純資産合計 | 317,878,620 | 352,183,262 |
