ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,124,373 | 14,006,288 |
| 減価償却費 | 3,294,081 | 3,725,775 |
| 固定資産除却損 | 16,662 | 132,908 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 14,572 | -9,074 |
| 投資法人債発行費償却 | 19,043 | 20,748 |
| 投資口交付費償却 | 81,361 | 141,962 |
| 受取利息 | -1,924 | -212 |
| 支払利息 | 991,014 | 1,073,584 |
| 還付加算金 | -610 | -391 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -801,580 | -340,685 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 245,509 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -176,458 | 13,261 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,095,775 | 82,178 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 102,258 | -6,949 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 112,854 | 43,449 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 496,373 | 63,796 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 206,495 | 969 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 46,506 | -95,850 |
| その他 | 4,862 | -11,075 |
| 小計 | 14,679,620 | 18,840,684 |
| 利息の受取額 | 1,862 | 166 |
| 利息の支払額 | -994,383 | -1,076,810 |
| 還付加算金の受取額 | 610 | 391 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,553 | -947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,689,262 | 17,763,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -49,582,657 | -35,256,102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -659,879 | -557,756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,535,928 | -46,379 |
| 修繕積立金の支払 | -14,911 | -258,870 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,756,161 | 70,297 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -43,325 | -35,130 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 7,000 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,001,800 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,075,340 | -36,083,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,800,000 | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,000,000 | -2,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 31,400,000 | 21,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,393,603 | -9,679,250 |
| 投資法人債の発行による収入 | 13,100,000 | 1,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -2,500,000 | － |
| 投資口の発行による収入 | 49,100,858 | 18,516,225 |
| 投資法人債発行費の支払額 | -94,251 | -9,218 |
| 分配金の支払額 | -9,351,356 | -12,860,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,061,647 | 19,866,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,675,569 | 1,546,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,373,866 | 27,920,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
