ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,450,696 | 15,141,393 |
| 信託現金及び信託預金 | 8,247,600 | 11,232,472 |
| 営業未収入金 | 1,269,572 | 2,071,152 |
| 前払費用 | 410,241 | 586,700 |
| 未収消費税等 | 245,509 | － |
| 未収還付法人税等 | 3,057 | 294 |
| その他 | 6,473 | 18,339 |
| 流動資産計 | 15,633,151 | 29,050,353 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 184,717 | 220,174 |
| 減価償却累計額 | -68,766 | -92,636 |
| 機械及び装置（純額） | 115,951 | 127,538 |
| 工具 | 1,428,232 | 1,983,010 |
| 減価償却累計額 | -637,865 | -873,534 |
| 工具 | 790,367 | 1,109,476 |
| 建設仮勘定 | 2,676 | 3,240 |
| 信託建物 | 88,642,547 | 104,284,116 |
| 減価償却累計額 | -9,276,696 | -12,060,126 |
| 信託建物（純額） | 79,365,851 | 92,223,989 |
| 信託構築物 | 2,006,145 | 2,100,930 |
| 減価償却累計額 | -172,064 | -238,341 |
| 信託構築物（純額） | 1,834,081 | 1,862,588 |
| 信託機械及び装置 | 456,282 | 534,100 |
| 減価償却累計額 | -52,883 | -75,467 |
| 信託機械及び装置（純額） | 403,399 | 458,632 |
| 信託工具 | 125,266 | 137,266 |
| 減価償却累計額 | -68,340 | -77,824 |
| 信託工具 | 56,926 | 59,442 |
| 信託土地 | 120,918,641 | 154,841,633 |
| 信託建設仮勘定 | 606 | 4,085 |
| 有形固定資産合計 | 203,488,501 | 250,690,627 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託定期借地権 | － | 5,451,770 |
| 投資その他の資産 | ||
| 修繕積立金 | 49,219 | 64,130 |
| 固定資産計 | 224,588,027 | 288,441,062 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 66,928 | 243,615 |
| 投資法人債発行費 | 68,381 | 143,589 |
| 繰延資産計 | 135,310 | 387,204 |
| 資産の部合計 | 240,356,489 | 317,878,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,500,000 | － |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | － | 441,542 |
| 繰延税金負債 | － | 46,233 |
| 負債の部合計 | 110,442,012 | 135,889,508 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 85,470,541 | 134,829,448 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金（総額） | 21,746,398 | 21,746,398 |
| 任意積立金 | ||
| 配当積立金 | 13,928,075 | 13,867,228 |
| 任意積立金合計 | 13,928,075 | 13,867,228 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 9,296,121 | 12,126,057 |
| 剰余金合計 | 44,970,596 | 47,739,684 |
| 投資主資本合計 | 130,441,137 | 182,569,132 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -526,660 | -580,019 |
| その他の包括利益累計額合計 | -526,660 | -580,019 |
| 純資産の部合計 | 129,914,477 | 181,989,112 |
| 負債・純資産合計 | 240,356,489 | 317,878,620 |
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