ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,135,330 | 18,273,311 |
| 減価償却費 | 5,083,074 | 5,617,944 |
| 固定資産除却損 | 151,695 | 236,895 |
| 金融派生商品損益（△は益） | -163 | -532 |
| 補助金収入 | -7,972 | -213,025 |
| 固定資産圧縮損 | 7,915 | 212,779 |
| 投資法人債発行費償却 | 30,844 | 29,613 |
| 投資口交付費償却 | 8,543 | 47,401 |
| 受取利息 | -253 | -2,941 |
| 支払利息 | 1,150,941 | 1,583,675 |
| 還付加算金 | -40 | -217 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -408,098 | -1,194,855 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -141,829 | -158,445 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -607,615 | -406,427 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 234,581 | -236,909 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 86,183 | 112,480 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71,452 | 330,059 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 100,441 | 103,636 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,373 | 22,324 |
| その他 | 31,404 | -7,784 |
| 小計 | 18,933,808 | 24,348,984 |
| 利息の受取額 | 247 | 2,941 |
| 利息の支払額 | -1,148,257 | -1,592,184 |
| 還付加算金の受取額 | 40 | 217 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,207 | -1,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,784,631 | 22,758,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -982,573 | -1,747,680 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -37,589,514 | -63,439,292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,279 | -75,007 |
| 修繕積立金の支払 | -40,625 | -40,625 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 230,434 | 363,897 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -110,414 | -11,098 |
| 補助金の受取額 | 7,972 | 213,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,551,999 | -64,736,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,568,000 | 1,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -35,113,000 | -16,368,000 |
| 長期借入れによる収入 | 45,977,000 | 69,089,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,432,000 | -21,521,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -3,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 11,812,912 | 33,465,493 |
| 分配金の支払額 | -3,045,523 | -13,973,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,767,389 | 49,492,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -999,978 | 7,514,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,515,088 | 36,029,120 |
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