ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,672,966 | 13,135,330 |
| 減価償却費 | 4,787,822 | 5,083,074 |
| 固定資産除却損 | 57,811 | 151,695 |
| 金融派生商品損益（△は益） | -13,228 | -163 |
| 補助金収入 | － | -7,972 |
| 固定資産圧縮損 | － | 7,915 |
| 投資法人債発行費償却 | 32,090 | 30,844 |
| 投資口交付費償却 | 3,570 | 8,543 |
| 受取利息 | -270 | -253 |
| 支払利息 | 1,156,814 | 1,150,941 |
| 還付加算金 | － | -40 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -2,692,368 | -408,098 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 761 | -141,829 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 233,518 | -607,615 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -9,852 | 234,581 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33,714 | 86,183 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 226,058 | 71,452 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,357 | 100,441 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,410 | 7,373 |
| その他 | -811 | 31,404 |
| 小計 | 6,490,545 | 18,933,808 |
| 利息の受取額 | 269 | 247 |
| 利息の支払額 | -1,158,491 | -1,148,257 |
| 還付加算金の受取額 | － | 40 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,210 | -1,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,331,112 | 17,784,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,102,874 | -982,573 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -2,767,507 | -37,589,514 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,094 | -67,279 |
| 修繕積立金の支払 | -40,625 | -40,625 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 51,124 | 230,434 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -32,161 | -110,414 |
| 補助金の受取額 | － | 7,972 |
| 引出制限付預金の預入による支出 | -1,500,000 | － |
| 引出制限付預金の引出による収入 | 1,800,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,640,139 | -38,551,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 35,536,000 | 15,568,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -24,425,000 | -35,113,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 45,977,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,434,000 | -15,432,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,800,000 | － |
| 投資法人債の償還による支出 | -6,000,000 | － |
| 投資口の発行による収入 | － | 11,812,912 |
| 投資法人債発行費の支出 | -15,029 | － |
| 分配金の支払額 | -1,634,712 | -3,045,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,172,742 | 19,767,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -481,768 | -999,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,515,066 | 28,515,088 |
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