ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,298,011 | 2,672,966 |
| 減価償却費 | 4,804,111 | 4,787,822 |
| 固定資産除却損 | 16,682 | 57,811 |
| 金融派生商品損益（△は益） | -14,730 | -13,228 |
| 投資法人債発行費償却 | 33,554 | 32,090 |
| 投資口交付費償却 | 59,086 | 3,570 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 48,841 | － |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 7,757,292 | － |
| 無形固定資産の売却による減少額 | 2,918 | － |
| 受取利息 | -267 | -270 |
| 支払利息 | 1,223,415 | 1,156,814 |
| 還付加算金 | -10,590 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -1,077,749 | -2,692,368 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 47,910 | 761 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 257,888 | 233,518 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -1,694,120 | -9,852 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,475 | 33,714 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,354 | 226,058 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 235,483 | 5,357 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,108 | -3,410 |
| その他 | -128,639 | -811 |
| 小計 | 12,897,821 | 6,490,545 |
| 利息の受取額 | 271 | 269 |
| 利息の支払額 | -1,225,104 | -1,158,491 |
| 還付加算金の受取額 | 10,590 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,208 | -1,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,682,370 | 5,331,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -666,633 | -1,102,874 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -2,828,665 | -2,767,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -199,936 | -48,094 |
| 修繕積立金の支払 | -40,625 | -40,625 |
| 信託差入保証金の回収による収入 | 10,555 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 56,530 | 51,124 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -726,247 | -32,161 |
| 引出制限付預金の預入による支出 | -300,000 | -1,500,000 |
| 引出制限付預金の引出による収入 | － | 1,800,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,695,022 | -3,640,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 25,082,000 | 35,536,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,862,000 | -24,425,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,720,000 | -8,434,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 2,800,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -1,500,000 | -6,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 289,329 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -15,029 |
| 分配金の支払額 | -1,833,006 | -1,634,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,543,676 | -2,172,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,443,670 | -481,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,996,835 | 29,515,066 |
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