ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 22,838,609 | 21,142,716 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,458,225 | 8,372,349 |
| 営業未収入金 | 1,750,164 | 4,442,532 |
| 前払費用 | 485,240 | 484,478 |
| 未収還付法人税等 | 40 | 41 |
| その他 | 108,411 | 111,037 |
| 流動資産計 | 32,640,693 | 34,553,157 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 677,977 | 804,339 |
| 減価償却累計額 | -311,345 | -373,775 |
| 機械及び装置（純額） | 366,632 | 430,563 |
| 工具 | 4,889,299 | 5,911,833 |
| 減価償却累計額 | -3,204,701 | -3,835,395 |
| 工具 | 1,684,597 | 2,076,438 |
| 建設仮勘定 | 21,972 | 1,155 |
| 信託建物 | 137,035,704 | 140,026,191 |
| 減価償却累計額 | -28,062,086 | -31,713,554 |
| 信託建物（純額） | 108,973,617 | 108,312,636 |
| 信託構築物 | 2,844,532 | 2,963,947 |
| 減価償却累計額 | -585,251 | -659,914 |
| 信託構築物（純額） | 2,259,280 | 2,304,033 |
| 信託機械及び装置 | 645,033 | 693,008 |
| 減価償却累計額 | -198,085 | -228,779 |
| 信託機械及び装置（純額） | 446,947 | 464,228 |
| 信託工具 | 126,678 | 129,718 |
| 減価償却累計額 | -109,785 | -111,540 |
| 信託工具 | 16,893 | 18,178 |
| 信託土地 | 212,263,515 | 212,263,515 |
| 信託建設仮勘定 | 110,371 | 118,127 |
| 有形固定資産合計 | 326,143,828 | 325,988,877 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託定期借地権 | 4,630,789 | 4,495,583 |
| 投資その他の資産 | ||
| 修繕積立金 | 327,476 | 327,173 |
| 固定資産計 | 361,531,621 | 362,115,817 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 7,735 | 4,165 |
| 投資法人債発行費 | 143,863 | 126,802 |
| 繰延資産計 | 151,598 | 130,967 |
| 資産の部合計 | 394,323,913 | 396,799,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,426,861 | 1,943,815 |
| 短期借入金 | 24,002,000 | 35,113,000 |
| １年内償還予定の投資法人債 | 6,000,000 | － |
| １年内返済予定の長期借入金 | 8,434,000 | 15,432,000 |
| 未払費用 | 538,359 | 570,397 |
| 未払法人税等 | 1,210 | 1,210 |
| 未払消費税等 | 172,743 | 398,802 |
| 前受金 | 658,839 | 664,196 |
| 未払分配金 | 9,714 | 6,473 |
| 預り金 | 6,002 | 2,592 |
| デリバティブ債務 | 5,289 | 11,079 |
| その他 | 10,281 | 21,994 |
| 流動負債計 | 41,265,303 | 54,165,561 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 34,100,000 | 36,900,000 |
| 長期借入金 | 92,218,000 | 76,786,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,040,520 | 1,040,520 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,614,474 | 3,619,666 |
| デリバティブ債務 | 202,673 | － |
| 繰延税金負債 | 3,812 | 375,207 |
| 資産除去債務 | 336,783 | 338,413 |
| 固定負債計 | 131,516,263 | 119,059,807 |
| 負債の部合計 | 172,781,567 | 173,225,369 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 187,194,209 | 187,194,209 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 21,746,398 | 21,746,398 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | 10,311,886 | 9,976,515 |
| 圧縮積立金 | 1,174,860 | 1,174,860 |
| 任意積立金合計 | 11,486,747 | 11,151,375 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 1,300,724 | 2,672,927 |
| 剰余金合計 | 34,533,870 | 35,570,702 |
| 投資主資本合計 | 221,728,079 | 222,764,911 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -185,733 | 809,661 |
| その他の包括利益累計額合計 | -185,733 | 809,661 |
| 純資産の部合計 | 221,542,346 | 223,574,572 |
| 負債・純資産合計 | 394,323,913 | 396,799,942 |
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