ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,273,311 | 27,146,269 |
| 減価償却費 | 5,617,944 | 6,694,710 |
| 固定資産除却損 | 236,895 | 206,116 |
| 金融派生商品損益（△は益） | -532 | － |
| 補助金収入 | -213,025 | － |
| 固定資産圧縮損 | 212,779 | － |
| 投資法人債発行費償却 | 29,613 | 26,369 |
| 投資口交付費償却 | 47,401 | 78,694 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 195 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 2,094,231 |
| 受取利息 | -2,941 | -82,638 |
| 支払利息 | 1,583,675 | 3,118,450 |
| 還付加算金 | -217 | -87 |
| 商標権売却益 | － | -398,251 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -1,194,855 | -1,924,762 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -158,445 | -198,128 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -406,427 | -664,311 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -236,909 | 237,851 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 112,480 | 100,447 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 330,059 | 265,655 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 103,636 | -11,215 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 22,324 | -29,602 |
| その他 | -7,784 | 132,313 |
| 小計 | 24,348,984 | 36,792,307 |
| 利息の受取額 | 2,941 | 74,994 |
| 利息の支払額 | -1,592,184 | -3,102,456 |
| 還付加算金の受取額 | 217 | 87 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,621 | -12,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,758,337 | 33,752,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,747,680 | -1,460,458 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -63,439,292 | -71,109,494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,007 | -33,806 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 692,720 |
| 修繕積立金の支払 | -40,625 | -40,625 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 363,897 | 282,218 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -11,098 | -199,144 |
| 補助金の受取額 | 213,025 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,736,782 | -71,868,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,800,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,368,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 69,089,000 | 95,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,521,000 | -30,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 2,600,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -3,000,000 | -2,800,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -18,636 |
| 投資口の発行による収入 | 33,465,493 | － |
| 分配金の支払額 | -13,973,015 | -20,063,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,492,477 | 44,067,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,514,032 | 5,952,007 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 36,029,120 | 41,981,128 |
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