ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月31日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 22,933,399 | 26,388,683 |
| 信託現金及び信託預金 | 13,095,721 | 15,592,444 |
| 営業未収入金 | 6,045,486 | 7,970,249 |
| 前払費用 | 784,753 | 982,882 |
| 未収還付法人税等 | 450 | 11,481 |
| デリバティブ債権 | 51,924 | 23,866 |
| その他 | 77,567 | 25,189 |
| 流動資産計 | 42,989,303 | 50,994,797 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 1,106,862 | 1,387,952 |
| 減価償却累計額 | -543,513 | -656,939 |
| 機械及び装置（純額） | 563,348 | 731,012 |
| 工具 | 8,067,457 | 9,404,302 |
| 減価償却累計額 | -5,224,232 | -5,892,049 |
| 工具 | 2,843,225 | 3,512,253 |
| 建設仮勘定 | 9,116 | － |
| 信託建物 | 167,775,037 | 191,150,641 |
| 減価償却累計額 | -39,603,644 | -44,461,856 |
| 信託建物（純額） | 128,171,393 | 146,688,785 |
| 信託構築物 | 3,707,056 | 3,805,070 |
| 減価償却累計額 | -807,962 | -896,977 |
| 信託構築物（純額） | 2,899,093 | 2,908,093 |
| 信託機械及び装置 | 869,784 | 884,751 |
| 減価償却累計額 | -305,742 | -344,040 |
| 信託機械及び装置（純額） | 564,041 | 540,711 |
| 信託工具 | 129,718 | 129,718 |
| 減価償却累計額 | -114,514 | -115,982 |
| 信託工具 | 15,204 | 13,736 |
| 信託土地 | 283,826,532 | 330,376,769 |
| 信託建設仮勘定 | 310,797 | 134,439 |
| 有形固定資産合計 | 419,202,753 | 484,905,800 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託定期借地権 | 4,225,172 | 4,089,967 |
| 投資その他の資産 | ||
| 修繕積立金 | 291,801 | 249,298 |
| 固定資産計 | 455,690,836 | 525,524,536 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 184,303 | 105,609 |
| 投資法人債発行費 | 66,343 | 58,610 |
| 繰延資産計 | 250,647 | 164,220 |
| 資産の部合計 | 498,930,787 | 576,683,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,942,107 | 4,010,343 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | － |
| １年内償還予定の投資法人債 | 2,800,000 | 13,100,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 30,000,000 | 22,780,000 |
| 未払費用 | 763,229 | 879,670 |
| 未払法人税等 | 1,210 | 1,210 |
| 未払消費税等 | 800,314 | 1,065,969 |
| 前受金 | 868,275 | 857,060 |
| 未払分配金 | 10,275 | 12,953 |
| 預り金 | 32,290 | 2,688 |
| その他 | 63,203 | 198,217 |
| 流動負債計 | 38,280,906 | 42,908,112 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 31,100,000 | 20,600,000 |
| 長期借入金 | 140,331,000 | 212,901,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,040,520 | 1,040,520 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,092,485 | 4,161,611 |
| 繰延税金負債 | 341,537 | 1,614,286 |
| 資産除去債務 | 341,696 | 343,350 |
| 固定負債計 | 177,247,240 | 240,660,769 |
| 負債の部合計 | 215,528,147 | 283,568,881 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 232,708,699 | 232,708,699 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 21,746,398 | 21,746,398 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | 8,754,629 | 6,959,044 |
| 圧縮積立金 | 1,174,860 | 1,174,860 |
| 任意積立金合計 | 9,929,490 | 8,133,905 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 18,273,964 | 27,147,695 |
| 剰余金合計 | 49,949,853 | 57,027,999 |
| 投資主資本合計 | 282,658,552 | 289,736,699 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 744,087 | 3,377,972 |
| その他の包括利益累計額合計 | 744,087 | 3,377,972 |
| 純資産の部合計 | 283,402,640 | 293,114,671 |
| 負債・純資産合計 | 498,930,787 | 576,683,553 |
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