ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月24日 15:30
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 440億6790万、投資活動によるキャッシュ・フロー -718億6859万、営業活動によるキャッシュ・フロー 337億5269万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 個別 | 通期 | 763 | -92 | -559 | 671 | - | 2,593 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 787 | -25 | -518 | 763 | - | 2,838 |
| 2009年 9月期 個別 | 通期 | 310 | -44 | -853 | 266 | - | 2,250 |
| 2010年 3月期 個別 | 通期 | 494 | -87 | -428 | 407 | - | 2,230 |
| 2010年 9月期 個別 | 通期 | 756 | -47 | -459 | 709 | - | 2,479 |
| 2011年 3月期 個別 | 通期 | 407 | -92 | -484 | 314 | - | 2,309 |
| 2011年 9月期 個別 | 通期 | 467 | -5,976 | 6,021 | -5,509 | - | 2,821 |
| 2012年 3月期 個別 | 通期 | 846 | -41 | -602 | 805 | -6 | 3,024 |
| 2012年 12月期 個別 | 通期 | 4,334 | -11,349 | 8,928 | -7,015 | -129 | 8,922 |
| 2013年 12月期 個別 | 2Q | 3,287 | -26,063 | 25,707 | -22,776 | -72 | 11,853 | 通期 | 9,992 | -33,350 | 26,989 | -23,358 | -209 | 12,553 |
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 4,216 | -860 | -6,025 | 3,355 | -213 | 9,884 | 通期 | 8,353 | -17,829 | 11,347 | -9,476 | -332 | 14,425 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 5,073 | -24,829 | 30,476 | -19,756 | -107 | 25,145 | 通期 | 15,862 | -58,599 | 42,010 | -42,736 | -381 | 13,698 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 4,964 | -16,462 | 14,005 | -11,498 | -5,858 | 16,206 | 通期 | 13,689 | -64,075 | 63,062 | -50,386 | -15,196 | 26,374 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 8,117 | -876 | -13,415 | 7,242 | -205 | 20,201 | 通期 | 17,763 | -36,084 | 19,867 | -18,320 | -604 | 27,920 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 9,103 | -1,436 | -14,165 | 7,667 | -316 | 21,423 | 通期 | 30,938 | -3,111 | -18,563 | 27,828 | -624 | 37,185 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 8,368 | -70,002 | 49,260 | -61,633 | -904 | 24,812 | 通期 | 20,001 | -72,465 | 49,623 | -52,464 | -1,422 | 34,344 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 5,085 | -2,265 | -16,456 | 2,821 | -1,028 | 20,709 | 通期 | 13,747 | -3,077 | -16,461 | 10,670 | -1,081 | 28,553 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | -760 | -1,025 | -1,542 | -1,785 | -254 | 25,226 | 通期 | 11,682 | -4,695 | -5,544 | 6,987 | -867 | 29,997 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 1,209 | -3,304 | -1,634 | -2,096 | -438 | 26,267 | 通期 | 5,331 | -3,640 | -2,173 | 1,691 | -1,151 | 29,515 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 9,248 | -13,010 | -3,045 | -3,761 | -434 | 22,709 | 通期 | 17,785 | -38,552 | 19,767 | -20,767 | -1,050 | 28,515 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 10,872 | -3,821 | -13,972 | 7,051 | -1,133 | 21,594 | 通期 | 22,758 | -64,737 | 49,492 | -41,978 | -1,823 | 36,029 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 18,600 | -68,459 | 44,290 | -49,859 | -658 | 30,460 | 通期 | 33,753 | -71,869 | 44,068 | -38,116 | -1,494 | 41,981 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年9月（個）
- 7億6257万
- 2009年3月（個） +3.25%
- 7億8739万
- 2009年9月（個） -60.66%
- 3億972万
- 2010年3月（個） +59.43%
- 4億9381万
- 2010年9月（個） +53.08%
- 7億5594万
- 2011年3月（個） -46.2%
- 4億672万
- 2011年9月（個） +14.94%
- 4億6748万
- 2012年3月（個） +80.99%
- 8億4612万
- 2012年12月（個） +412.24%
- 43億3415万
- 2013年12月（個） +130.54%
- 99億9190万
- 2014年12月（個） -16.4%
- 83億5300万
- 2015年12月（個） +89.9%
- 158億6234万
- 2016年12月（個） -13.7%
- 136億8926万
- 2017年12月（個） +29.76%
- 177億6348万
- 2018年12月（個） +74.17%
- 309億3849万
- 2019年12月（個） -35.35%
- 200億72万
- 2020年12月（個） -31.27%
- 137億4737万
- 2021年12月（個） -15.02%
- 116億8237万
- 2022年12月（個） -54.37%
- 53億3111万
- 2023年12月（個） +233.6%
- 177億8463万
- 2024年12月（個） +27.97%
- 227億5833万
- 2025年12月（個） +48.31%
- 337億5269万
投資活動によるCF#2
- 2008年9月（個）資金投入
- -9190万
- 2009年3月（個）投入-73.15%
- -2467万
- 2009年9月（個）投入+77.74%
- -4385万
- 2010年3月（個）投入+97.74%
- -8672万
- 2010年9月（個）投入-45.49%
- -4726万
- 2011年3月（個）投入+95.49%
- -9240万
- 2011年9月（個）投入+999.99%
- -59億7605万
- 2012年3月（個）投入-99.32%
- -4091万
- 2012年12月（個）投入+999.99%
- -113億4941万
- 2013年12月（個）投入+193.85%
- -333億4976万
- 2014年12月（個）投入-46.54%
- -178億2854万
- 2015年12月（個）投入+228.68%
- -585億9860万
- 2016年12月（個）投入+9.35%
- -640億7534万
- 2017年12月（個）投入-43.69%
- -360億8395万
- 2018年12月（個）投入-91.38%
- -31億1080万
- 2019年12月（個）投入+999.99%
- -724億6485万
- 2020年12月（個）投入-95.75%
- -30億7713万
- 2021年12月（個）投入+52.58%
- -46億9502万
- 2022年12月（個）投入-22.47%
- -36億4013万
- 2023年12月（個）投入+959.08%
- -385億5199万
- 2024年12月（個）投入+67.92%
- -647億3678万
- 2025年12月（個）投入+11.02%
- -718億6859万
財務活動によるCF#3
- 2008年9月（個）返済還元
- -5億5941万
- 2009年3月（個）返済還元
- -5億1845万
- 2009年9月（個）返済還元
- -8億5315万
- 2010年3月（個）返済還元
- -4億2786万
- 2010年9月（個）返済還元
- -4億5945万
- 2011年3月（個）返済還元
- -4億8446万
- 2011年9月（個）資金調達
- 60億2121万
- 2012年3月（個）返済還元
- -6億234万
- 2012年12月（個）資金調達
- 89億2795万
- 2013年12月（個）資金調達
- 269億8885万
- 2014年12月（個）資金調達
- 113億4701万
- 2015年12月（個）資金調達
- 420億978万
- 2016年12月（個）資金調達
- 630億6164万
- 2017年12月（個）資金調達
- 198億6695万
- 2018年12月（個）返済還元
- -185億6332万
- 2019年12月（個）資金調達
- 496億2334万
- 2020年12月（個）返済還元
- -164億6100万
- 2021年12月（個）返済還元
- -55億4367万
- 2022年12月（個）返済還元
- -21億7274万
- 2023年12月（個）資金調達
- 197億6738万
- 2024年12月（個）資金調達
- 494億9247万
- 2025年12月（個）資金調達
- 440億6790万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年9月（個）
- 6億7066万
- 2009年3月（個） +13.72%
- 7億6271万
- 2009年9月（個） -65.14%
- 2億6587万
- 2010年3月（個） +53.11%
- 4億708万
- 2010年9月（個） +74.08%
- 7億867万
- 2011年3月（個） -55.65%
- 3億1431万
- 2011年9月（個） マイ転
- -55億857万
- 2012年3月（個） プラ転
- 8億520万
- 2012年12月（個） マイ転
- -70億1525万
- 2013年12月（個） -232.96%
- -233億5786万
- 2014年12月（個）
- -94億7553万
- 2015年12月（個） -351.02%
- -427億3625万
- 2016年12月（個） -17.9%
- -503億8607万
- 2017年12月（個）
- -183億2047万
- 2018年12月（個） プラ転
- 278億2768万
- 2019年12月（個） マイ転
- -524億6413万
- 2020年12月（個） プラ転
- 106億7024万
- 2021年12月（個） -34.52%
- 69億8734万
- 2022年12月（個） -75.8%
- 16億9097万
- 2023年12月（個） マイ転
- -207億6736万
- 2024年12月（個） -102.14%
- -419億7844万
- 2025年12月（個）
- -381億1590万
設備投資#5*
- 2008年9月
- -
- 2009年3月
- -
- 2009年9月
- -
- 2010年3月
- -
- 2010年9月
- -
- 2011年3月
- -
- 2011年9月
- -
- 2012年3月（個）
- -553万
- 2012年12月（個）増加+999.99%
- -1億2890万
- 2013年12月（個）増加+61.77%
- -2億852万
- 2014年12月（個）増加+59.14%
- -3億3184万
- 2015年12月（個）増加+14.86%
- -3億8115万
- 2016年12月（個）増加+999.99%
- -151億9580万
- 2017年12月（個）減少-96.02%
- -6億413万
- 2018年12月（個）増加+3.21%
- -6億2355万
- 2019年12月（個）増加+128.04%
- -14億2197万
- 2020年12月（個）減少-23.95%
- -10億8146万
- 2021年12月（個）減少-19.87%
- -8億6656万
- 2022年12月（個）増加+32.82%
- -11億5096万
- 2023年12月（個）減少-8.79%
- -10億4985万
- 2024年12月（個）増加+73.61%
- -18億2268万
- 2025年12月（個）減少-18.02%
- -14億9426万
現金等#6
- 2008年9月（個）
- 25億9338万
- 2009年3月（個） +9.42%
- 28億3764万
- 2009年9月（個） -20.7%
- 22億5036万
- 2010年3月（個） -0.92%
- 22億2959万
- 2010年9月（個） +11.18%
- 24億7880万
- 2011年3月（個） -6.86%
- 23億866万
- 2011年9月（個） +22.21%
- 28億2130万
- 2012年3月（個） +7.19%
- 30億2416万
- 2012年12月（個） +195.03%
- 89億2229万
- 2013年12月（個） +40.7%
- 125億5328万
- 2014年12月（個） +14.91%
- 144億2477万
- 2015年12月（個） -5.04%
- 136億9829万
- 2016年12月（個） +92.53%
- 263億7386万
- 2017年12月（個） +5.86%
- 279億2035万
- 2018年12月（個） +33.18%
- 371億8471万
- 2019年12月（個） -7.64%
- 343億4393万
- 2020年12月（個） -16.86%
- 285億5316万
- 2021年12月（個） +5.06%
- 299億9683万
- 2022年12月（個） -1.61%
- 295億1506万
- 2023年12月（個） -3.39%
- 285億1508万
- 2024年12月（個） +26.35%
- 360億2912万
- 2025年12月（個） +16.52%
- 419億8112万
営業CFマージン
- 2008年9月（個）
- 59.37%
- 2009年3月（個）
- 61.85%
- 2009年9月（個）
- 24.14%
- 2010年3月（個）
- 39.3%
- 2010年9月（個）
- 60.55%
- 2011年3月（個）
- 32.41%
- 2011年9月（個）
- 32.93%
- 2012年3月（個）
- 59.11%
- 2012年12月（個）
- 59.5%
- 2013年12月（個）
- 87.09%
- 2014年12月（個）
- 65.46%
- 2015年12月（個）
- 91.46%
- 2016年12月（個）
- 61.92%
- 2017年12月（個）
- 69.73%
- 2018年12月（個）
- 109.5%
- 2019年12月（個）
- 70.73%
- 2020年12月（個）
- 99.34%
- 2021年12月（個）
- 85.69%
- 2022年12月（個）
- 35.75%
- 2023年12月（個）
- 66.92%
- 2024年12月（個）
- 67.97%
- 2025年12月（個）
- 74.08%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
