ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 525,088 | 292,456 |
| 減価償却費 | 230,950 | 230,901 |
| 創立費償却 | 6,591 | 6,591 |
| 受取利息 | -1,673 | -544 |
| 支払利息 | 154,427 | 150,221 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 3,389 | -4,303 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -3,004 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 54,897 | -136,872 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -8,280 | -2,026 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,751 | -20,369 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,544 | -7,086 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 922 | -35,445 |
| その他 | 70 | 27 |
| 小計 | 941,176 | 470,544 |
| 利息の受取額 | 1,673 | 544 |
| 利息の支払額 | -154,493 | -160,577 |
| 法人税等の支払額 | -964 | -783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 787,391 | 309,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -30,408 | -43,858 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 5,733 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,675 | -43,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 11,927,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -10,341,416 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,402,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -7,318,748 |
| 分配金の支払額 | -518,453 | -522,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -518,453 | -853,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,263 | -587,280 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,593,384 | 2,837,648 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,837,648 | 2,250,367 |
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