ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 292,456 | 361,473 |
| 減価償却費 | 230,901 | 229,912 |
| 創立費償却 | 6,591 | 6,591 |
| 受取利息 | -544 | -454 |
| 支払利息 | 150,221 | 147,185 |
| 還付加算金 | － | -86 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -4,303 | -397 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,004 | 3,004 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -136,872 | -96,151 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -2,026 | 6,575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,369 | 13,144 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,086 | -335 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -35,445 | -26,039 |
| その他 | 27 | － |
| 小計 | 470,544 | 644,420 |
| 利息の受取額 | 544 | 454 |
| 利息の支払額 | -160,577 | -150,161 |
| 還付加算金の受取額 | － | 86 |
| 法人税等の支払額 | -783 | -990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 309,728 | 493,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -43,858 | -52,890 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -46,733 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 12,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,858 | -86,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,927,200 | 14,762,064 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,341,416 | -14,824,188 |
| 長期借入れによる収入 | 5,402,000 | 1,856,175 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,318,748 | -1,929,747 |
| 分配金の支払額 | -522,186 | -292,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -853,150 | -427,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -587,280 | -20,776 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,837,648 | 2,250,367 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,250,367 | 2,229,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
