ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 361,473 | 386,408 |
| 減価償却費 | 229,912 | 231,149 |
| 創立費償却 | 6,591 | 6,591 |
| 受取利息 | -454 | -420 |
| 未払分配金戻入 | － | -1,114 |
| 支払利息 | 147,185 | 143,799 |
| 還付加算金 | -86 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -397 | 3,061 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,004 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -96,151 | 81,594 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 6,575 | -3,848 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 22,960 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,144 | 10,276 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -335 | -3,156 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -26,039 | 23,049 |
| 小計 | 644,420 | 900,351 |
| 利息の受取額 | 454 | 420 |
| 利息の支払額 | -150,161 | -143,837 |
| 還付加算金の受取額 | 86 | － |
| 法人税等の支払額 | -990 | -990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 493,810 | 755,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -52,890 | -47,269 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -46,733 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 12,900 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,724 | -47,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,762,064 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,824,188 | -62,124 |
| 長期借入れによる収入 | 1,856,175 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,929,747 | -37,872 |
| 分配金の支払額 | -292,166 | -359,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -427,862 | -459,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,776 | 249,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,250,367 | 2,229,591 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,229,591 | 2,478,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
