ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,032,791 | 3,234,544 |
| 減価償却費 | 1,592,745 | 2,297,350 |
| 固定資産除却損 | 9,132 | 8,005 |
| 金融派生商品損失 | － | 8,632 |
| 補助金収入 | － | -35,637 |
| 固定資産圧縮損 | － | 24,921 |
| 負ののれん発生益 | -18,578,273 | － |
| 投資法人債発行費償却 | － | 580 |
| 投資口交付費償却 | 11,399 | 36,437 |
| 減損損失 | 958,275 | 516,779 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,203,823 | 3,763,543 |
| 受取利息 | -791 | -1,996 |
| 支払利息 | 837,200 | 1,097,240 |
| 還付加算金 | -362 | -806 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -376,130 | -47,846 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -251,662 | -4,882 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 9,544 | -17,609 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -453,041 | 49,673 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36 | 46,161 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 85,312 | 65,035 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,612 | -19,208 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 82,109 | -3,642 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11,734 | 63,160 |
| その他 | 3,600 | -7,285 |
| 小計 | 5,227,054 | 11,073,151 |
| 利息の受取額 | 791 | 1,996 |
| 利息の支払額 | -890,716 | -1,084,141 |
| 還付加算金の受取額 | 362 | 806 |
| 法人税等の支払額 | -3,336 | 92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,334,155 | 9,991,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -11,705,781 | -33,875,735 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,386 | -208,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,516 | － |
| 信託差入保証金の差入による支出 | -10,555 | 10,000 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 495,827 | 759,374 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -70,521 |
| 補助金の受取額 | － | 35,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,349,411 | -33,349,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,949,980 |
| 短期借入金の返済による支出 | -118,020 | -4,122,810 |
| 長期借入れによる収入 | 18,753,200 | 17,407,175 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,882,695 | -7,170,515 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 2,500,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -2,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 5,052,035 | 20,541,446 |
| 投資法人債発行費の支払額 | － | -18,080 |
| 金融派生商品の支払額 | － | -86,595 |
| 分配金の支払額 | -1,084,385 | -3,011,748 |
| 差入保証金の回収による収入 | 207,823 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,927,958 | 26,988,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,912,702 | 3,630,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,922,299 | 12,553,289 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,985,428 | － |
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