ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 474,925 | 19,032,791 |
| 減価償却費 | 263,762 | 1,592,745 |
| 固定資産除却損 | － | 9,132 |
| 負ののれん発生益 | － | -18,578,273 |
| 投資口交付費償却 | 5,020 | 11,399 |
| 減損損失 | － | 958,275 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 2,203,823 |
| 受取利息 | -286 | -791 |
| 未払分配金戻入 | -775 | － |
| 支払利息 | 180,155 | 837,200 |
| 還付加算金 | -703 | -362 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 55,048 | -376,130 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 149,738 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -233,746 | -251,662 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 67,880 | 9,544 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 19,955 | -453,041 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,762 | 36 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 85,312 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,903 | 49,612 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,172 | 82,109 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,833 | 11,734 |
| その他 | -155 | 3,600 |
| 小計 | 1,025,299 | 5,227,054 |
| 利息の受取額 | 286 | 791 |
| 利息の支払額 | -179,179 | -890,716 |
| 還付加算金の受取額 | 703 | 362 |
| 法人税等の支払額 | -990 | -3,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 846,120 | 4,334,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,055 | -112,386 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -85,424 | -11,705,781 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -476 | -16,516 |
| 信託差入保証金の差入による支出 | － | -10,555 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 50,040 | 495,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,916 | -11,349,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,960,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,980,000 | -118,020 |
| 長期借入れによる収入 | － | 18,753,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,250 | -13,882,695 |
| 投資口の発行による収入 | － | 5,052,035 |
| 分配金の支払額 | -493,090 | -1,084,385 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 207,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -602,340 | 8,927,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,863 | 1,912,702 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,821,304 | 3,024,168 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,985,428 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,024,168 | 8,922,299 |
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