ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 494,363 | 474,925 |
| 減価償却費 | 265,802 | 263,762 |
| 投資口交付費償却 | 5,020 | 5,020 |
| 受取利息 | -260 | -286 |
| 未払分配金戻入 | -708 | -775 |
| 支払利息 | 178,743 | 180,155 |
| 還付加算金 | － | -703 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -78,336 | 55,048 |
| その他の増減額（△は増加） | － | -155 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -149,738 | 149,738 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -65,689 | -233,746 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 10,225 | 19,955 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,762 | -10,762 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,242 | 50,903 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28,557 | 8,172 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,833 | -3,833 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -50,375 | 67,880 |
| 小計 | 646,959 | 1,025,299 |
| 利息の受取額 | 260 | 286 |
| 利息の支払額 | -178,619 | -179,179 |
| 還付加算金の受取額 | － | 703 |
| 法人税等の支払額 | -1,115 | -990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 467,484 | 846,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -5,055 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -6,237,723 | -85,424 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 261,665 | 50,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,976,058 | -40,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 3,960,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | -3,980,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,388,136 | -89,250 |
| 投資口の発行による収入 | 3,599,969 | － |
| 投資口交付費の支出 | -30,120 | － |
| 分配金の支払額 | -340,497 | -493,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,021,214 | -602,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 512,640 | 202,863 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,308,664 | 2,821,304 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,821,304 | 3,024,168 |
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