ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 342,076 | 494,363 |
| 減価償却費 | 231,420 | 265,802 |
| 投資口交付費償却 | － | 5,020 |
| 受取利息 | -282 | -260 |
| 未払分配金戻入 | -560 | -708 |
| 支払利息 | 138,290 | 178,743 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -10,052 | -78,336 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -149,738 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 25,729 | -65,689 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 17,143 | 10,225 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,960 | 10,762 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,178 | -5,242 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -24,475 | 28,557 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 3,833 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -132,547 | -50,375 |
| 小計 | 545,603 | 646,959 |
| 利息の受取額 | 282 | 260 |
| 利息の支払額 | -138,193 | -178,619 |
| 法人税等の支払額 | -968 | -1,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 406,723 | 467,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -92,405 | -6,237,723 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 261,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,405 | -5,976,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,761,536 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,700,000 | 8,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,872 | -5,388,136 |
| 投資口の発行による収入 | － | 3,599,969 |
| 投資口交付費の支出 | － | -30,120 |
| 分配金の支払額 | -385,052 | -340,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -484,460 | 6,021,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,142 | 512,640 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,478,806 | 2,308,664 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,308,664 | 2,821,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
