ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 510,949 | 629,791 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,797,714 | 2,191,513 |
| 営業未収入金 | 16,886 | 95,223 |
| 前払費用 | 145,344 | 211,033 |
| 未収消費税等 | － | 149,738 |
| 繰延税金資産 | 25 | 18 |
| 流動資産合計 | 2,470,919 | 3,277,318 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ||
| 構築物 | ||
| 機械及び装置 | ||
| 工具 | ||
| 信託建物 | 17,525,507 | 20,840,856 |
| 減価償却累計額 | -2,058,034 | -2,314,472 |
| 信託建物（純額） | 15,467,472 | 18,526,384 |
| 信託構築物 | 64,847 | 77,454 |
| 減価償却累計額 | -7,304 | -8,317 |
| 信託構築物（純額） | 57,543 | 69,137 |
| 信託機械及び装置 | 121,102 | 215,812 |
| 減価償却累計額 | -19,806 | -23,517 |
| 信託機械及び装置（純額） | 101,295 | 192,295 |
| 信託工具 | 113,838 | 125,474 |
| 減価償却累計額 | -33,738 | -38,334 |
| 信託工具 | 80,099 | 87,139 |
| 信託土地 | 21,400,873 | 24,223,855 |
| 有形固定資産合計 | 37,107,285 | 43,098,812 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 46 | － |
| 信託借地権 | 116,094 | 116,094 |
| 無形固定資産合計 | 116,141 | 116,094 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 8,100 | 8,100 |
| 長期前払費用 | 175,300 | 225,676 |
| 投資その他の資産合計 | 193,400 | 243,776 |
| 固定資産合計 | 37,416,827 | 43,458,683 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | － | 25,100 |
| 繰延資産合計 | － | 25,100 |
| 資産合計 | 39,887,747 | 46,761,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 141,274 | 171,060 |
| 短期借入金 | 4,000,000 | 3,980,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,298,886 | － |
| 前受金 | 162,536 | 191,094 |
| 未払金 | － | 10,762 |
| 預り金 | － | 3,833 |
| 未払費用 | 861 | 985 |
| 未払法人税等 | 1,063 | 933 |
| 未払消費税等 | 5,242 | － |
| 未払分配金 | 5,893 | 5,663 |
| 流動負債合計 | 9,615,758 | 4,364,333 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 9,535,050 | 17,645,800 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 834,192 | 1,095,857 |
| 固定負債合計 | 10,369,242 | 18,741,657 |
| 負債合計 | 19,985,000 | 23,105,991 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 19,561,760 | 23,161,729 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 340,986 | 493,382 |
| 剰余金合計 | 340,986 | 493,382 |
| 投資主資本合計 | 19,902,746 | 23,655,112 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,902,746 | 23,655,112 |
| 負債純資産合計 | 39,887,747 | 46,761,103 |
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