ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 695,340 | 4,147,511 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,328,827 | 4,774,787 |
| 営業未収入金 | 40,174 | 705,961 |
| 前払費用 | 444,780 | 324,846 |
| 未収還付法人税等 | － | 800 |
| 繰延税金資産 | 18 | － |
| その他 | 155 | 6,243 |
| 流動資産合計 | 3,509,296 | 9,960,151 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ||
| 構築物 | ||
| 機械及び装置 | － | 101,987 |
| 減価償却累計額 | － | -10,072 |
| 機械及び装置（純額） | － | 91,914 |
| 工具 | 2,824 | 609,922 |
| 減価償却累計額 | -143 | -124,762 |
| 工具 | 2,681 | 485,160 |
| 信託建物 | 20,934,816 | 52,286,117 |
| 減価償却累計額 | -2,568,432 | -3,730,748 |
| 信託建物（純額） | 18,366,383 | 48,555,368 |
| 信託構築物 | 77,611 | 534,568 |
| 減価償却累計額 | -9,339 | -35,187 |
| 信託構築物（純額） | 68,271 | 499,380 |
| 信託機械及び装置 | 215,812 | 234,994 |
| 減価償却累計額 | -27,227 | -29,217 |
| 信託機械及び装置（純額） | 188,584 | 205,777 |
| 信託工具 | 130,656 | 134,600 |
| 減価償却累計額 | -43,261 | -51,010 |
| 信託工具 | 87,394 | 83,589 |
| 信託土地 | 24,223,855 | 59,212,599 |
| 信託建設仮勘定 | 12,594 | 20,160 |
| 建設仮勘定 | 2,231 | － |
| 有形固定資産合計 | 42,951,998 | 109,153,949 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | － | 49,952 |
| 信託借地権 | 116,094 | 19,774,039 |
| その他 | 476 | 12,327 |
| 無形固定資産合計 | 116,570 | 19,836,320 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 10,000 | 22,500 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 8,100 | 158,323 |
| 長期前払費用 | 157,795 | 427,685 |
| デリバティブ債権 | － | 9,823 |
| 投資その他の資産合計 | 175,895 | 618,333 |
| 固定資産合計 | 43,244,464 | 129,608,602 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 20,080 | 55,109 |
| 繰延資産合計 | 20,080 | 55,109 |
| 資産合計 | 46,773,842 | 139,623,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 217,484 | 298,690 |
| 短期借入金 | 3,960,000 | 3,841,980 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | － | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,974,550 | 5,280,175 |
| 前受金 | 199,266 | 638,335 |
| 未払金 | － | 36 |
| 預り金 | － | 11,734 |
| 未払費用 | 1,961 | 320,774 |
| 未払法人税等 | 959 | 302 |
| 未払消費税等 | 50,903 | 132,926 |
| 未払分配金 | 5,177 | 6,159 |
| その他 | － | 9,461 |
| 流動負債合計 | 6,410,302 | 12,540,575 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 15,582,000 | 54,098,080 |
| 預り敷金及び保証金 | － | 2,010,520 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,145,897 | 1,926,295 |
| デリバティブ債務 | － | 34,747 |
| 繰延税金負債 | － | 3,355 |
| 固定負債合計 | 16,727,897 | 58,072,998 |
| 負債合計 | 23,138,200 | 70,613,573 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 23,161,729 | 28,260,193 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | － | 21,746,398 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 473,912 | 19,031,977 |
| 剰余金合計 | 473,912 | 40,778,375 |
| 投資主資本合計 | 23,635,641 | 69,038,569 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | － | -28,279 |
| 評価・換算差額等合計 | － | -28,279 |
| 純資産合計 | 23,635,641 | 69,010,289 |
| 負債純資産合計 | 46,773,842 | 139,623,863 |
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