当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年7月11日至平成27年1月13日	当 期自平成27年1月14日至平成27年7月10日
経常利益又は経常損失(△)		83,734,474	△5,875,718
当期純利益又は当期純損失(△)		83,734,474	△5,875,718
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		4,077,685	553,557
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△94,171,792	△3,249,248

2015/10/02 9:18

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	当事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
当期純利益(百万円)	10,126	13,431
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2015/10/02 9:18

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年7月11日至 平成27年1月13日	当 期自 平成27年1月14日至 平成27年7月10日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年7月11日 至平成26年8月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,129,287円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,016,673円)及び分配準備積立金(34,341,509円)より分配対象額は38,487,469円(1万口当たり414.05円)であり、うち929,532円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年1月14日 至平成27年2月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,000,237円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,581,386円)及び分配準備積立金(49,590,966円)より分配対象額は53,172,589円(1万口当たり734.93円)であり、うち723,503円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年8月12日 至平成26年9月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,896,561円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,011,292円)及び分配準備積立金(34,021,660円)より分配対象額は38,929,513円(1万口当たり424.75円)であり、うち916,526円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年2月11日 至平成27年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,164,171円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,572,191円)及び分配準備積立金(48,678,675円)より分配対象額は52,415,037円(1万口当たり741.40円)であり、うち706,970円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年9月11日 至平成26年10月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,864,338円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,838,115円)及び分配準備積立金(32,450,029円)より分配対象額は37,152,482円(1万口当たり436.67円)であり、うち850,812円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年3月11日 至平成27年4月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,882,790円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(680,028円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,524,089円)及び分配準備積立金(47,032,340円)より分配対象額は52,119,247円(1万口当たり769.24円)であり、うち677,544円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年10月11日 至平成26年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,574,880円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,692,627円)及び分配準備積立金(31,391,630円)より分配対象額は35,659,137円(1万口当たり446.39円)であり、うち798,831円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年4月11日 至平成27年5月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(484,175円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,526,926円)及び分配準備積立金(48,153,828円)より分配対象額は51,164,929円(1万口当たり766.49円)であり、うち667,518円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年11月11日 至平成26年12月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,400,051円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(20,144,231円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,558,440円)及び分配準備積立金(30,129,879円)より分配対象額は54,232,601円(1万口当たり724.02円)であり、うち749,049円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年5月12日 至平成27年6月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,113,490円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,488,929円)及び分配準備積立金(46,310,595円)より分配対象額は49,913,014円(1万口当たり773.76円)であり、うち645,070円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成26年12月11日 至平成27年1月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,259,433円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,589,444円)及び分配準備積立金(50,077,656円)より分配対象額は53,926,533円(1万口当たり731.10円)であり、うち737,605円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年6月11日 至平成27年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(724,255円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,508,684円)及び分配準備積立金(46,100,618円)より分配対象額は49,333,557円(1万口当たり775.15円)であり、うち636,442円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/10/02 9:18