- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年7月11日 至 平成27年1月13日 | 当 期 自 平成27年1月14日 至 平成27年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,556,700 | 1,483,050 | |
| 受取利息 | 1,938 | 1,456 | |
| 有価証券売買等損益 | 87,551,806 | △ 2,995,303 | |
| その他収益 | 10,986 | 4,633 | |
| 営業収益合計 | 89,121,430 | △ 1,506,164 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 356,868 | 289,470 | |
| 委託者報酬 | 4,996,723 | 4,053,039 | |
| その他費用 | 33,365 | 27,045 | |
| 営業費用合計 | 5,386,956 | 4,369,554 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 83,734,474 | △ 5,875,718 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 83,734,474 | △ 5,875,718 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 83,734,474 | △ 5,875,718 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,077,685 | 553,557 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 94,171,792 | △ 3,249,248 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,652,568 | 30,242 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,652,568 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 30,242 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 404,458 | 451,945 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 451,945 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 404,458 | - | |
| 分配金 | ※1 4,982,355 | ※1 4,057,047 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,249,248 | △ 14,157,273 | |
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