有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年1月11日 至 平成26年7月10日 | 当 期 自 平成26年7月11日 至 平成27年1月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,256,400 | 1,556,700 | |
| 受取利息 | 3,762 | 1,938 | |
| 有価証券売買等損益 | 31,076,223 | 87,551,806 | |
| その他収益 | 6,179 | 10,986 | |
| 営業収益合計 | 33,342,564 | 89,121,430 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 386,883 | 356,868 | |
| 委託者報酬 | 5,417,072 | 4,996,723 | |
| その他費用 | 36,649 | 33,365 | |
| 営業費用合計 | 5,840,604 | 5,386,956 | |
| 営業利益 | 27,501,960 | 83,734,474 | |
| 経常利益 | 27,501,960 | 83,734,474 | |
| 当期純利益 | 27,501,960 | 83,734,474 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 235,784 | 4,077,685 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 133,620,571 | △ 94,171,792 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,559,790 | 16,652,568 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,559,790 | 16,652,568 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,195,630 | 404,458 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,195,630 | 404,458 | |
| 分配金 | ※1 6,181,557 | ※1 4,982,355 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 94,171,792 | △ 3,249,248 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
