有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年7月11日 至 平成26年1月10日 | 当 期 自 平成26年1月11日 至 平成26年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,939,300 | 2,256,400 | |
| 受取利息 | 6,752 | 3,762 | |
| 有価証券売買等損益 | 63,328,541 | 31,076,223 | |
| その他収益 | 5,270 | 6,179 | |
| 営業収益合計 | 65,279,863 | 33,342,564 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 464,998 | 386,883 | |
| 委託者報酬 | 6,510,443 | 5,417,072 | |
| その他費用 | 43,502 | 36,649 | |
| 営業費用合計 | 7,018,943 | 5,840,604 | |
| 営業利益 | 58,260,920 | 27,501,960 | |
| 経常利益 | 58,260,920 | 27,501,960 | |
| 当期純利益 | 58,260,920 | 27,501,960 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,273,779 | 235,784 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 229,618,896 | △ 133,620,571 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,686,778 | 19,559,790 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,686,778 | 19,559,790 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,993,543 | 1,195,630 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,993,543 | 1,195,630 | |
| 分配金 | ※1 7,682,051 | ※1 6,181,557 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 133,620,571 | △ 94,171,792 | |
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