- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月28日-平成27年1月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成26年1月27日現在) | 当中間計算期間末 (平成26年7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,123,834 |
| 親投資信託受益証券 | 6,169,438,600 | 6,686,342,231 |
| 未収入金 | 72,572,928 | 70,132,347 |
| 流動資産合計 | 6,242,011,528 | 6,761,598,412 |
| 資産合計 | 6,242,011,528 | 6,761,598,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 72,572,928 | 79,418,924 |
| 未払受託者報酬 | 3,452,504 | 3,343,734 |
| 未払委託者報酬 | 58,692,511 | 56,843,484 |
| その他未払費用 | 690,443 | 668,690 |
| 流動負債合計 | 135,408,386 | 140,274,832 |
| 負債合計 | 135,408,386 | 140,274,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,933,760,222 | ※1 4,259,714,819 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,172,842,920 | 2,361,608,761 |
| (分配準備積立金) | 1,349,570,063 | 1,062,916,072 |
| 元本等合計 | 6,106,603,142 | 6,621,323,580 |
| 純資産合計 | 6,106,603,142 | 6,621,323,580 |
| 負債純資産合計 | 6,242,011,528 | 6,761,598,412 |
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