半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月28日-平成29年1月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成28年1月27日現在) | 当中間計算期間末 (平成28年7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,930,540,815 | 7,143,779,600 |
| 未収入金 | 47,432,049 | 50,401,810 |
| 流動資産合計 | 6,977,972,864 | 7,194,181,410 |
| 資産合計 | 6,977,972,864 | 7,194,181,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,432,049 | 50,401,810 |
| 未払受託者報酬 | 4,204,238 | 3,630,799 |
| 未払委託者報酬 | 71,471,908 | 61,723,386 |
| その他未払費用 | 840,788 | 726,093 |
| 流動負債合計 | 123,948,983 | 116,482,088 |
| 負債合計 | 123,948,983 | 116,482,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,024,145,456 | ※1 4,022,658,658 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,829,878,425 | 3,055,040,664 |
| (分配準備積立金) | 2,158,057,058 | 2,015,870,036 |
| 元本等合計 | 6,854,023,881 | 7,077,699,322 |
| 純資産合計 | 6,854,023,881 | 7,077,699,322 |
| 負債純資産合計 | 6,977,972,864 | 7,194,181,410 |
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