半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月28日-令和4年1月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2021年1月27日現在) | 当中間計算期間末 (2021年7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,815,340,367 | 13,176,954,274 |
| 未収入金 | 201,713,647 | 152,205,313 |
| 流動資産合計 | 13,017,054,014 | 13,329,159,587 |
| 資産合計 | 13,017,054,014 | 13,329,159,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 201,713,647 | 152,205,313 |
| 未払受託者報酬 | 6,315,203 | 7,108,306 |
| 未払委託者報酬 | 107,358,370 | 120,841,147 |
| その他未払費用 | 1,262,976 | 1,421,602 |
| 流動負債合計 | 316,650,196 | 281,576,368 |
| 負債合計 | 316,650,196 | 281,576,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,124,474,186 | ※1 5,402,956,952 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,575,929,632 | 7,644,626,267 |
| (分配準備積立金) | 1,218,802,290 | 1,005,531,105 |
| 元本等合計 | 12,700,403,818 | 13,047,583,219 |
| 純資産合計 | 12,700,403,818 | 13,047,583,219 |
| 負債純資産合計 | 13,017,054,014 | 13,329,159,587 |
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