剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 18 期自 平成26年 8月26日至 平成27年 2月24日	第 19 期自 平成27年 2月25日至 平成27年 8月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,713,626	11,559,157
期首剰余金又は期首欠損金(△)		143,980,082	170,020,075
剰余金増加額又は欠損金減少額		102,718,981	99,259,997
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	102,718,981	99,259,997
剰余金減少額又は欠損金増加額		80,965,706	127,095,636
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	80,965,706	127,095,636
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		170,020,075	161,735,946

2015/11/20 9:35

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 18 期(自 平成26年8月26日 至 平成27年2月24日)

2015/11/20 9:35