有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年2月25日-平成27年8月24日)【みなし有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 18 期 自 平成26年 8月26日 至 平成27年 2月24日 | 第 19 期 自 平成27年 2月25日 至 平成27年 8月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,237 | 2,750 | |
| 有価証券売買等損益 | 13,566,026 | 37,381,005 | |
| 営業収益合計 | 13,569,263 | 37,383,755 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 624,081 | 595,970 | |
| 委託者報酬 | 5,928,676 | 5,661,682 | |
| その他費用 | 16,162 | 15,436 | |
| 営業費用合計 | 6,568,919 | 6,273,088 | |
| 営業利益 | 7,000,344 | 31,110,667 | |
| 経常利益 | 7,000,344 | 31,110,667 | |
| 当期純利益 | 7,000,344 | 31,110,667 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,713,626 | 11,559,157 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 143,980,082 | 170,020,075 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 102,718,981 | 99,259,997 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 102,718,981 | 99,259,997 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 80,965,706 | 127,095,636 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 80,965,706 | 127,095,636 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 170,020,075 | 161,735,946 | |
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