有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月27日-平成26年2月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 15 期 自 平成25年 2月26日 至 平成25年 8月26日 | 第 16 期 自 平成25年 8月27日 至 平成26年 2月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 521 | 1,390 | |
| 有価証券売買等損益 | 5,439,168 | 14,508,508 | |
| 営業収益合計 | 5,439,689 | 14,509,898 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 174,905 | 373,876 | |
| 委託者報酬 | 1,661,517 | 3,551,766 | |
| その他費用 | 4,483 | 9,661 | |
| 営業費用合計 | 1,840,905 | 3,935,303 | |
| 営業利益 | 3,598,784 | 10,574,595 | |
| 経常利益 | 3,598,784 | 10,574,595 | |
| 当期純利益 | 3,598,784 | 10,574,595 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △97,674 | 3,951,141 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 6,615,504 | 69,398,938 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,099,405 | 116,483,181 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,099,405 | 116,483,181 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,012,429 | 59,001,919 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,012,429 | 59,001,919 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,398,938 | 133,503,654 | |
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