- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年8月26日-平成27年2月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 17 期 自 平成26年 2月25日 至 平成26年 8月25日 | 第 18 期 自 平成26年 8月26日 至 平成27年 2月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,878 | 3,237 | |
| 有価証券売買等損益 | △20,612,289 | 13,566,026 | |
| 営業収益合計 | △20,610,411 | 13,569,263 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 574,342 | 624,081 | |
| 委託者報酬 | 5,456,124 | 5,928,676 | |
| その他費用 | 14,874 | 16,162 | |
| 営業費用合計 | 6,045,340 | 6,568,919 | |
| 営業利益 | △26,655,751 | 7,000,344 | |
| 経常利益 | △26,655,751 | 7,000,344 | |
| 当期純利益 | △26,655,751 | 7,000,344 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △2,582,913 | 2,713,626 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 133,503,654 | 143,980,082 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,908,270 | 102,718,981 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,908,270 | 102,718,981 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,359,004 | 80,965,706 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,359,004 | 80,965,706 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 143,980,082 | 170,020,075 | |
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