有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 16 期 自 平成25年 8月27日 至 平成26年 2月24日 | 第 17 期 自 平成26年 2月25日 至 平成26年 8月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,390 | 1,878 | |
| 有価証券売買等損益 | 14,508,508 | △20,612,289 | |
| 営業収益合計 | 14,509,898 | △20,610,411 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 373,876 | 574,342 | |
| 委託者報酬 | 3,551,766 | 5,456,124 | |
| その他費用 | 9,661 | 14,874 | |
| 営業費用合計 | 3,935,303 | 6,045,340 | |
| 営業利益 | 10,574,595 | △26,655,751 | |
| 経常利益 | 10,574,595 | △26,655,751 | |
| 当期純利益 | 10,574,595 | △26,655,751 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,951,141 | △2,582,913 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 69,398,938 | 133,503,654 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 116,483,181 | 51,908,270 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 116,483,181 | 51,908,270 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,001,919 | 17,359,004 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,001,919 | 17,359,004 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 133,503,654 | 143,980,082 | |
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