日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月26日 | 2020年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,759,005 | 6,430,704 |
| 親投資信託受益証券 | 1,545,484,977 | 601,072,134 |
| 未収入金 | － | 1,566,329 |
| 流動資産計 | 1,555,243,982 | 609,069,167 |
| 資産の部合計 | 1,555,243,982 | 609,069,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,361,608 |
| 未払受託者報酬 | 558,970 | 487,186 |
| 未払委託者報酬 | 5,310,186 | 4,628,229 |
| 未払利息 | 15 | 2 |
| その他未払費用 | 14,471 | 12,607 |
| 流動負債計 | 5,883,642 | 6,489,632 |
| 負債の部合計 | 5,883,642 | 6,489,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,262,438,595 | 504,375,580 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 286,921,745 | 98,203,955 |
| （分配準備積立金） | 6,591,714 | 5,259,649 |
| 元本等合計 | 1,549,360,340 | 602,579,535 |
| 純資産の部合計 | 1,549,360,340 | 602,579,535 |
| 負債・純資産合計 | 1,555,243,982 | 609,069,167 |
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