日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2020年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,430,704 | 4,988,797 |
| 親投資信託受益証券 | 601,072,134 | 744,961,735 |
| 未収入金 | 1,566,329 | － |
| 流動資産計 | 609,069,167 | 749,950,532 |
| 資産の部合計 | 609,069,167 | 749,950,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,361,608 | － |
| 未払受託者報酬 | 487,186 | 322,283 |
| 未払委託者報酬 | 4,628,229 | 3,061,644 |
| 未払利息 | 2 | 6 |
| その他未払費用 | 12,607 | 8,323 |
| 流動負債計 | 6,489,632 | 3,392,256 |
| 負債の部合計 | 6,489,632 | 3,392,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 504,375,580 | 599,357,619 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,203,955 | 147,200,657 |
| （分配準備積立金） | 5,259,649 | 10,332,654 |
| 元本等合計 | 602,579,535 | 746,558,276 |
| 純資産の部合計 | 602,579,535 | 746,558,276 |
| 負債・純資産合計 | 609,069,167 | 749,950,532 |
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