日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月24日 | 2021年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,988,797 | 4,709,515 |
| 親投資信託受益証券 | 744,961,735 | 418,894,359 |
| 未収入金 | － | 101,808,655 |
| 流動資産計 | 749,950,532 | 525,412,529 |
| 資産の部合計 | 749,950,532 | 525,412,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 101,981,083 |
| 未払受託者報酬 | 322,283 | 329,545 |
| 未払委託者報酬 | 3,061,644 | 3,130,608 |
| 未払利息 | 6 | 1 |
| その他未払費用 | 8,323 | 8,500 |
| 流動負債計 | 3,392,256 | 105,449,737 |
| 負債の部合計 | 3,392,256 | 105,449,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 599,357,619 | 354,873,626 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 147,200,657 | 65,089,166 |
| （分配準備積立金） | 10,332,654 | 6,246,348 |
| 元本等合計 | 746,558,276 | 419,962,792 |
| 純資産の部合計 | 746,558,276 | 419,962,792 |
| 負債・純資産合計 | 749,950,532 | 525,412,529 |
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