日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月24日 | 2021年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,709,515 | 1,002,049 |
| 親投資信託受益証券 | 418,894,359 | 32,269,099 |
| 未収入金 | 101,808,655 | － |
| 流動資産計 | 525,412,529 | 33,271,148 |
| 資産の部合計 | 525,412,529 | 33,271,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 101,981,083 | － |
| 未払受託者報酬 | 329,545 | 88,226 |
| 未払委託者報酬 | 3,130,608 | 838,030 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 8,500 | 2,228 |
| 流動負債計 | 105,449,737 | 928,485 |
| 負債の部合計 | 105,449,737 | 928,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 354,873,626 | 27,779,794 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,089,166 | 4,562,869 |
| （分配準備積立金） | 6,246,348 | 688,162 |
| 元本等合計 | 419,962,792 | 32,342,663 |
| 純資産の部合計 | 419,962,792 | 32,342,663 |
| 負債・純資産合計 | 525,412,529 | 33,271,148 |
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