日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月24日 | 2022年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,002,049 | 266,408 |
| 親投資信託受益証券 | 32,269,099 | 32,875,419 |
| 流動資産計 | 33,271,148 | 33,141,827 |
| 資産の部合計 | 33,271,148 | 33,141,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 88,226 | 18,273 |
| 未払委託者報酬 | 838,030 | 173,537 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 2,228 | 403 |
| 流動負債計 | 928,485 | 192,213 |
| 負債の部合計 | 928,485 | 192,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,779,794 | 28,251,058 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,562,869 | 4,698,556 |
| （分配準備積立金） | 688,162 | 749,254 |
| 元本等合計 | 32,342,663 | 32,949,614 |
| 純資産の部合計 | 32,342,663 | 32,949,614 |
| 負債・純資産合計 | 33,271,148 | 33,141,827 |
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