日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月24日 | 2022年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 266,408 | 211,372 |
| 親投資信託受益証券 | 32,875,419 | 18,935,629 |
| 未収入金 | － | 4,046,728 |
| 流動資産計 | 33,141,827 | 23,193,729 |
| 資産の部合計 | 33,141,827 | 23,193,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 4,050,002 |
| 未払受託者報酬 | 18,273 | 15,747 |
| 未払委託者報酬 | 173,537 | 149,556 |
| その他未払費用 | 403 | 333 |
| 流動負債計 | 192,213 | 4,215,638 |
| 負債の部合計 | 192,213 | 4,215,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,251,058 | 16,312,845 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,698,556 | 2,665,246 |
| （分配準備積立金） | 749,254 | 538,626 |
| 元本等合計 | 32,949,614 | 18,978,091 |
| 純資産の部合計 | 32,949,614 | 18,978,091 |
| 負債・純資産合計 | 33,141,827 | 23,193,729 |
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