- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年8月26日-平成27年2月24日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成18年 8月24日) | 139,228,847 139,228,847 | (分配付) (分配落) | 10,038 10,038 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成19年 2月26日) | 821,000,277 821,000,277 | (分配付) (分配落) | 10,002 10,002 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成19年 8月24日) | 700,518,538 700,518,538 | (分配付) (分配落) | 10,238 10,238 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成20年 2月25日) | 605,542,981 605,542,981 | (分配付) (分配落) | 10,125 10,125 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成20年 8月25日) | 415,396,478 415,396,478 | (分配付) (分配落) | 10,068 10,068 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成21年 2月24日) | 263,099,909 263,099,909 | (分配付) (分配落) | 9,831 9,831 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成21年 8月24日) | 339,284,838 339,284,838 | (分配付) (分配落) | 10,730 10,730 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成22年 2月24日) | 320,060,928 320,060,928 | (分配付) (分配落) | 10,631 10,631 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 8月24日) | 316,440,035 316,440,035 | (分配付) (分配落) | 10,956 10,956 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 2月24日) | 216,544,993 216,544,993 | (分配付) (分配落) | 11,523 11,523 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年 8月24日) | 158,646,057 158,646,057 | (分配付) (分配落) | 11,366 11,366 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 2月24日) | 97,056,812 97,056,812 | (分配付) (分配落) | 11,470 11,470 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年 8月24日) | 67,598,183 67,598,183 | (分配付) (分配落) | 10,966 10,966 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 2月25日) | 50,499,625 50,499,625 | (分配付) (分配落) | 11,507 11,507 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 8月26日) | 533,985,269 533,985,269 | (分配付) (分配落) | 11,494 11,494 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年 2月24日) | 904,211,437 904,211,437 | (分配付) (分配落) | 11,732 11,732 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成26年 8月25日) | 1,161,429,254 1,161,429,254 | (分配付) (分配落) | 11,415 11,415 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 2月24日) | 1,300,508,022 1,300,508,022 | (分配付) (分配落) | 11,504 11,504 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 2月末日 | 898,423,974 | 11,657 | ||
| 3月末日 | 969,976,045 | 11,452 | ||
| 4月末日 | 1,086,758,870 | 11,479 | ||
| 5月末日 | 1,101,857,166 | 11,351 | ||
| 6月末日 | 1,145,274,826 | 11,421 | ||
| 7月末日 | 1,145,109,416 | 11,438 | ||
| 8月末日 | 1,160,219,318 | 11,403 | ||
| 9月末日 | 1,156,495,671 | 11,519 | ||
| 10月末日 | 1,273,594,563 | 11,529 | ||
| 11月末日 | 1,063,359,190 | 11,464 | ||
| 12月末日 | 1,043,768,016 | 11,524 | ||
| 平成27年 1月末日 | 1,176,056,873 | 11,507 | ||
| 2月末日 | 1,264,585,774 | 11,465 | ||
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