有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年8月25日-令和4年2月24日)

【提出】: 2022/05/23 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13計算期間末日	(平成24年 8月24日)	67,598,183	67,598,183	10,966	10,966
第14計算期間末日	(平成25年 2月25日)	50,499,625	50,499,625	11,507	11,507
第15計算期間末日	(平成25年 8月26日)	533,985,269	533,985,269	11,494	11,494
第16計算期間末日	(平成26年 2月24日)	904,211,437	904,211,437	11,732	11,732
第17計算期間末日	(平成26年 8月25日)	1,161,429,254	1,161,429,254	11,415	11,415
第18計算期間末日	(平成27年 2月24日)	1,300,508,022	1,300,508,022	11,504	11,504
第19計算期間末日	(平成27年 8月24日)	1,052,390,950	1,052,390,950	11,816	11,816
第20計算期間末日	(平成28年 2月24日)	2,393,560,606	2,393,560,606	11,855	11,855
第21計算期間末日	(平成28年 8月24日)	2,789,414,112	2,789,414,112	11,478	11,478
第22計算期間末日	(平成29年 2月24日)	2,914,372,319	2,914,372,319	12,200	12,200
第23計算期間末日	(平成29年 8月24日)	996,702,522	996,702,522	12,207	12,207
第24計算期間末日	(平成30年 2月26日)	1,040,713,788	1,040,713,788	12,396	12,396
第25計算期間末日	(平成30年 8月24日)	293,409,332	293,409,332	12,270	12,270
第26計算期間末日	(平成31年 2月25日)	230,192,204	230,192,204	12,406	12,406
第27計算期間末日	(令和 1年 8月26日)	1,549,360,340	1,549,360,340	12,273	12,273
第28計算期間末日	(令和 2年 2月25日)	602,579,535	602,579,535	11,947	11,947
第29計算期間末日	(令和 2年 8月24日)	746,558,276	746,558,276	12,456	12,456
第30計算期間末日	(令和 3年 2月24日)	419,962,792	419,962,792	11,834	11,834
第31計算期間末日	(令和 3年 8月24日)	32,342,663	32,342,663	11,643	11,643
第32計算期間末日	(令和 4年 2月24日)	32,949,614	32,949,614	11,663	11,663
	令和 3年 2月末日	417,414,736	―	11,855	―
	3月末日	418,254,460	―	11,935	―
	4月末日	39,023,587	―	11,943	―
	5月末日	39,107,153	―	11,969	―
	6月末日	33,061,998	―	11,901	―
	7月末日	32,871,847	―	11,833	―
	8月末日	32,516,996	―	11,705	―
	9月末日	32,520,545	―	11,707	―
	10月末日	33,451,134	―	11,681	―
	11月末日	33,130,425	―	11,727	―
	12月末日	33,252,544	―	11,770	―
	令和 4年 1月末日	32,979,337	―	11,674	―
	2月末日	32,957,051	―	11,666	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年8月25日-令和4年2月24日)

開示資料

決算