有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)

【提出】: 2020/11/20 9:06
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10計算期間末日	(平成23年 2月24日)	216,544,993	216,544,993	11,523	11,523
第11計算期間末日	(平成23年 8月24日)	158,646,057	158,646,057	11,366	11,366
第12計算期間末日	(平成24年 2月24日)	97,056,812	97,056,812	11,470	11,470
第13計算期間末日	(平成24年 8月24日)	67,598,183	67,598,183	10,966	10,966
第14計算期間末日	(平成25年 2月25日)	50,499,625	50,499,625	11,507	11,507
第15計算期間末日	(平成25年 8月26日)	533,985,269	533,985,269	11,494	11,494
第16計算期間末日	(平成26年 2月24日)	904,211,437	904,211,437	11,732	11,732
第17計算期間末日	(平成26年 8月25日)	1,161,429,254	1,161,429,254	11,415	11,415
第18計算期間末日	(平成27年 2月24日)	1,300,508,022	1,300,508,022	11,504	11,504
第19計算期間末日	(平成27年 8月24日)	1,052,390,950	1,052,390,950	11,816	11,816
第20計算期間末日	(平成28年 2月24日)	2,393,560,606	2,393,560,606	11,855	11,855
第21計算期間末日	(平成28年 8月24日)	2,789,414,112	2,789,414,112	11,478	11,478
第22計算期間末日	(平成29年 2月24日)	2,914,372,319	2,914,372,319	12,200	12,200
第23計算期間末日	(平成29年 8月24日)	996,702,522	996,702,522	12,207	12,207
第24計算期間末日	(平成30年 2月26日)	1,040,713,788	1,040,713,788	12,396	12,396
第25計算期間末日	(平成30年 8月24日)	293,409,332	293,409,332	12,270	12,270
第26計算期間末日	(平成31年 2月25日)	230,192,204	230,192,204	12,406	12,406
第27計算期間末日	(令和 1年 8月26日)	1,549,360,340	1,549,360,340	12,273	12,273
第28計算期間末日	(令和 2年 2月25日)	602,579,535	602,579,535	11,947	11,947
第29計算期間末日	(令和 2年 8月24日)	746,558,276	746,558,276	12,456	12,456
	令和 1年 8月末日	1,550,617,052	―	12,259	―
	9月末日	1,119,880,009	―	12,254	―
	10月末日	887,076,945	―	12,134	―
	11月末日	881,163,291	―	11,999	―
	12月末日	625,933,559	―	11,958	―
	令和 2年 1月末日	610,441,530	―	11,974	―
	2月末日	604,240,467	―	12,005	―
	3月末日	574,671,486	―	12,137	―
	4月末日	561,428,302	―	12,220	―
	5月末日	568,213,757	―	12,276	―
	6月末日	572,361,667	―	12,334	―
	7月末日	571,513,212	―	12,645	―
	8月末日	733,238,039	―	12,246	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)

開示資料

決算