日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2006-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,198,119 | 1,213,662 |
| 親投資信託受益証券 | 240,985,742 | 237,245,549 |
| 流動資産合計 | 242,183,861 | 238,459,211 |
| 資産合計 | 242,183,861 | 238,459,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 58,999 | 59,339 |
| 未払委託者報酬 | 1,238,895 | 1,246,130 |
| その他未払費用 | 8,612 | 8,662 |
| 流動負債合計 | 1,306,506 | 1,314,131 |
| 負債合計 | 1,306,506 | 1,314,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 250,000,000 | 250,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,122,645 | -12,854,920 |
| 元本等合計 | 240,877,355 | 237,145,080 |
| 純資産合計 | 240,877,355 | 237,145,080 |
| 負債純資産合計 | 242,183,861 | 238,459,211 |
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