ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月31日 | 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,150,190 | 2,899,718 |
| 信託現金及び信託預金 | 655,089 | 658,514 |
| 営業未収入金 | 1,289,154 | 351 |
| 有価証券 | 1,733,761 | － |
| 前払費用 | 197,016 | 386,264 |
| 未収収益 | 15,456 | 29 |
| 未収還付法人税等 | － | 1,942 |
| 繰延税金資産 | 42 | 39 |
| その他 | － | 776 |
| 流動資産合計 | 7,040,711 | 3,947,637 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,506,831 | 1,506,831 |
| 減価償却累計額 | -85,933 | -141,687 |
| 建物（純額） | 1,420,897 | 1,365,143 |
| 構築物 | 10,359 | 10,359 |
| 減価償却累計額 | -1,020 | -1,682 |
| 構築物（純額） | 9,338 | 8,676 |
| 機械及び装置 | 61,892 | 76,478 |
| 減価償却累計額 | -8,557 | -15,718 |
| 機械及び装置（純額） | 53,334 | 60,760 |
| 工具 | 1,358,549 | 1,561,428 |
| 減価償却累計額 | -342,412 | -627,851 |
| 工具 | 1,016,137 | 933,577 |
| 土地 | 884,962 | 884,962 |
| 建設仮勘定 | 12,000 | 22,372 |
| 信託建物 | 32,797,688 | 33,272,613 |
| 減価償却累計額 | -3,057,154 | -4,392,149 |
| 信託建物（純額） | 29,740,533 | 28,880,464 |
| 信託構築物 | 624,199 | 624,199 |
| 減価償却累計額 | -119,152 | -165,627 |
| 信託構築物（純額） | 505,046 | 458,571 |
| 信託機械及び装置 | 27,122 | 27,122 |
| 減価償却累計額 | -1,500 | -3,233 |
| 信託機械及び装置（純額） | 25,622 | 23,888 |
| 信託土地 | 39,476,553 | 39,454,484 |
| 有形固定資産合計 | 73,144,426 | 72,092,901 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 12,307,901 | 12,307,901 |
| ソフトウエア | 70,094 | 55,386 |
| 無形固定資産合計 | 12,377,995 | 12,363,287 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 149,668 | 489,696 |
| 長期前払費用 | 115,309 | 239,439 |
| 金融派生商品 | 23,595 | 826 |
| 繰延税金資産 | 100,712 | 57,274 |
| 投資その他の資産合計 | 389,286 | 787,237 |
| 固定資産合計 | 85,911,708 | 85,243,426 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | － | 14,277 |
| 繰延資産合計 | － | 14,277 |
| 資産合計 | 92,952,420 | 89,205,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 164,075 | 88,878 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 29,200,000 | 500,000 |
| 前受金 | 329,425 | 330,019 |
| 未払費用 | 369,432 | 299,929 |
| 未払配当金 | 1,392 | 1,983 |
| 未払法人税等 | 546 | － |
| 未払消費税等 | 83,912 | 59,370 |
| その他 | 646 | 646 |
| 流動負債合計 | 30,149,431 | 1,280,827 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 12,753,200 | 36,953,200 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,725,520 | 2,125,520 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 160,000 | 160,000 |
| 固定負債合計 | 14,638,720 | 39,238,720 |
| 負債合計 | 44,788,151 | 40,519,547 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 46,014,700 | 47,514,733 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,304,536 | 1,259,449 |
| 投資主資本合計 | 48,319,236 | 48,774,182 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -154,967 | -88,388 |
| 評価・換算差額等合計 | -154,967 | -88,388 |
| 純資産合計 | 48,164,268 | 48,685,793 |
| 負債純資産合計 | 92,952,420 | 89,205,341 |
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