ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,306,505 | 1,261,342 |
| 減価償却費 | 1,623,609 | 1,752,512 |
| 固定資産除却損 | 71,537 | 8,954 |
| 金融派生商品損失 | 5,770 | 132,785 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -6,039 |
| 受取利息 | -7,561 | -2,599 |
| 有価証券利息 | -4,124 | -6,806 |
| 支払利息 | 542,503 | 649,213 |
| 投資口交付費償却 | － | 3,446 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 3,038 | -776 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -123,893 | 1,288,802 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -37,403 | -189,247 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,197 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 33 | 16,504 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,687 | -69,631 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,336 | 593 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 54,633 | -124,129 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | -29 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 26,260 | -24,541 |
| 小計 | 4,452,360 | 4,690,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,184 | 36,999 |
| 利息の支払額 | -409,186 | -649,084 |
| 法人税等の支払額 | -1,073 | -4,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,049,284 | 4,073,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,744,716 | -3,198,375 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 4,920,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,129,986 | -805,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,110 | -3,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 28,108 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 110,520 | 400,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,819,293 | 1,340,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,200,000 | 24,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -29,200,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 1,500,033 |
| 投資口交付費の支出 | － | -17,723 |
| 分配金の支払額 | -2,469,964 | -2,303,830 |
| 差入保証金による支出 | － | -340,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,730,035 | -5,661,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,039,974 | -247,046 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,685,253 | 3,645,279 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,645,279 | 3,398,233 |
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